审 计 通 知 书

审通字（2019）1号

计划财务处：

按照《教育系统内部审计工作规定》及学校内部审计工作安排，拟对学校2018年度预算执行与财务收支情况进行审计，现将有关事项通知如下：

一、审计目的：通过审计，维护学校预算的严肃性，促进学校加强预算管理和资源优化配置，防范财务风险，提高资金使用绩效，进一步推动预算编制和执行的科学性、严肃性和效益性；确保财务收支真实、完整，不断提高资金的使用效率。

二、审计范围：2018年学校综合预算管理及财务收支情况。

三、审计方式：报送审计。

四、审计时间：2019年4月8日至4月30日。

五、审计组织方式：本次审计委托陕西西秦金周会计师事务所有限责任公司审计。

六、请你处提供下列资料：

1.校本级、代管、济困助学、基建、饮食服务中心内部控制制度、财务管理制度、预决算编制、调整相关制度文件。

2.2018年度上级批准年度部门预算和校内分配预算的上报、批复（或下达）文件、调整文件、最终年度预算确认情况。

3.2018年度年终决算报表、报告、分析报告、合并报表说明。

4.代管、济困助学、基建、饮食服务中心各账套期末财务报表、汇总报表及分析报告。

5.校本级、代管、济困助学、基建、饮食服务中心各账套账簿、记账凭证及预算凭证。

6.已开立银行账户清单。

7.各账套年底银行余额对账单、调节表。

8. 各账套期末往来款项账龄明细表。

9. 各账套收入、支出及借款合同或协议等重大决策资料。

10.年底固定资产盘点报告。

11.政府采购相关制度规定、2018年度政府采购项目清单及内部流程。

12.西安文理学院执照文件。

13.其他资料。

请按时准备好以上所需资料，纸质资料签字盖章。请确定一名联系人，保证审计工作的顺利进行。

                            西安文理学院审计处

                               2019年4月1日